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在鴿派FOMC會議紀要後,美元受壓

市場概況

2月至4月期間,市場受到地緣政治緊張局勢加劇和對貿易戰爭的擔憂。看起來似乎已經上床了,這些緊張局勢在最近幾天再度出現,導致市場承擔更多的風險厭惡地位。隨著美國商務部將在“國家安全”基礎上對進口美國的汽車進行調查,這種情況在一夜之間就加劇了。總體而言,這再次推動了保護主義議程,但也在一夜之間打擊了亞洲的汽車股和指數,DAX汽車公司肯定會感受到今天的熱度。這主要還是促使交易者進入避險資產。隨著債券收益率下降,美國10年期國債收益率再次下跌至3%以下,外匯市場表現強勁,儘管美元作為避險天堂相對較好,但這意味著日元和瑞士法郎將大幅走高。然而,昨晚公佈的5FOMC會議紀要之後,美元隨後承受壓力。會議記錄顯示,雖然下一次加息將很快,但FOMC對通貨膨脹的接受度持續高於2%的目標,為期12個月的“臨時期”。在一貫引用“對稱”一詞的時候,這表明他們樂於讓通貨膨脹有點熱,而不會過分強調貨幣政策。這已經在一定程度上澄清了對於貨幣政策“對稱”意味著什麼的爭論,並且是對溫和美元上漲的會議紀要的溫和傾斜。

華爾街昨日受到拖累,最初的拋售是在鴿派美聯儲會議紀要隨後支持的安全避險偏好。標準普爾500指數收於2733點上漲0.3%,但今天期貨價格走低,特朗普政府將汽車進口作為目標,亞洲市場受到衝擊(日經指數為-1.1%)。歐洲市場在公開市場看起來很謹慎,在早期走勢中漲跌互見。外匯方面,今天早上美元表現不佳,日元再次成為表現突出者。在另一個零售銷售關鍵一級數據公佈之前,英鎊也略微強勁。大宗商品價格疲軟令金價上漲2美元,同時有意思的是,在昨天下跌之後石油價格再次回落,這得益於EIA原油庫存令人驚喜。

英國主要數據今日更加關注公佈的英國零售銷售額(不含燃料),預計本月將增長0.4%,但在12個月的基礎上增長僅為0.1%(上個月為1.1%)。這將成為另一個反映英國第一季度經濟放緩令人擔憂的跡象,這一指標在4月份幾乎沒有回升的跡象。歐洲央行的貨幣政策賬目(即會議紀要)將發布,並且一如既往,我們尋求暗示有可能撤回資產購買計劃。美國每週失業救濟人數預計將再次顯示與上週相似的數字,為220,000222,000之前),而美國現房銷售則預計將略微下降至5.57m(最後5.60m)月)。

歐元美元

由於市場繼續利用集會作為出售機會,歐元仍然承壓。另一個強烈的利空消息昨天形成,突破了12月低點的支撐位1.1715美元,現在幾乎沒有任何支撐,直到11月關鍵低點1.1550美元。動能指標仍然呈負向配置,RSI回落至20世紀20年代中期,MACD線仍在下跌,隨機指標仍處於看跌形態。小時圖顯示日內反彈是賣出的機會,今日的阻力位為1.1715 / 1.1760作為近期賣盤區。任何使RSI進入50/60MACD線的反彈也有助於延續下行的潛力。關鍵阻力位在$ 1.1820 / $ 1.1855之間。

英鎊美元

在英鎊最新的強烈看跌期間進行了12月份低點1.3300的測試。雖然迄今為止支持依然完好無損,但沽壓依然強勁,集會被視為出售機會。今天早上出現了最初的反彈,但頭頂上的供應量可能會限制任何決定性的反彈。之前的支撐位1.3450美元現在是阻力帶的開始。小時圖顯示此反彈正在將小時動量指標展開至賣家趨於恢復控制的區域,相對強弱指數進入50/60區域,而MACD線一直在中性線附近掙扎。初步阻力位在1.3390美元,但現在有一個更可觀的波段1.3450美元/ 1.3490美元。幾乎沒有跡象表明1.3300美元的支撐位將不會再次被測試,下方則開啟1.3220美元,接著是關鍵低點1.3025美元。

美元日元

洪水進入日元避險區的戲劇性轉變已經使美元日元大幅走低。昨天大幅下跌的蠟燭一直延續到今天的交易時段,牛市正在迅速扭轉。8週的上漲趨勢已經被打破,加上突破支撐位在110.00,市場低於自4月初以來首次上漲的21日移動均線(約109.80)的支撐。動量指標也顯著惡化,相對強弱指數處於六週低位,而隨機指標和MACD指數則走低。目前市場正處於較低的高點和較低的低點以開始建立新的下行趨勢。昨日盤中反彈失敗,收於110.30,而負小時圖顯示,至少在短期內,集會現在是一個賣出的機會。下一個測試支撐位是109.15,目前108.60 / 108.80支撐位是這一賣壓有多強勁的關鍵衡量指標。短期阻力位在110.00 / 110.30

黃金

隨著市場避險情緒的回歸,黃金價格一路走高,但有趣的是,黃金一直無法真正獲得複甦的牽引力。長線樞紐1300美元/ 1310美元的頭寸供應是一個關鍵壁壘,需要突破任何反彈被視為獲得動力。然而,昨天又有一隻小型蠟燭完成,上方尾部表明多頭仍在努力對市場進行決定性控制。動力指標溫和上漲,並表明更多的漂移復甦缺乏信念。小時圖顯示初始支撐位在1287美元/ 1288美元,可保護近期低點1281.80美元。

美國原油

無論如何,在昨天的交易中,石油處於壓力之下,周初原油庫存令人意外的驚喜增加了短期內更多的修正措施。在過去的一周內,市場一直在小幅上漲中悄然走高,但第二個負面的燭光現在增加了近期的石油壓力。今天的下一個關鍵測試不僅是是否連續第三次出現負燭(自4月初以來沒有發生過),還有市場是否進一步回撤以測試六週上漲趨勢的支撐位(今天為70.85美元)。目前動能指標仍保持積極配置,RSI過去三個半月的上升趨勢依然保持完好,但MACD線再次開始惡化,並成為一個承壓的市場。有70.25美元的起步支撐,70美元的心理關口和69.55美元的舊關鍵突破。

添加时间:2018-6-14 12:57:03

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